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Les fonds de la BCEE

Monétaires

LUXCASH VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUXCASH EURO cap. 231,97 EUR 22-05-2012 non 0,93 % 0.5 oui
dis. 125,16 EUR 22-05-2012 non
LUXCASH US-DOLLARS cap. 257,84 USD 22-05-2012 non 0,23 % 3.0 non
dis. 125,90 USD 22-05-2012 non
LUX-PENSION VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-PENSION MARCHE MONETAIRE cap. 120,90 EUR 22-05-2012 non 1,49 % 0.5 non

Obligataires

LUXBOND VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUXBOND DOLLARS cap. 524,60 USD 22-05-2012 oui 6,05 % 3.0 non
dis. 178,87 USD 22-05-2012 oui
LUXBOND EURO cap. 237,91 EUR 22-05-2012 oui 8,65 % 0.5 oui
dis. 138,31 EUR 22-05-2012 oui
LUXBOND EURO FIX TERM 2013 cap. 112,60 EUR 22-05-2012 oui 3,38 % 0.5 non
dis. 101,56 EUR 22-05-2012 oui
LUXBOND MEDIUM TERM EURO cap. 123,75 EUR 22-05-2012 oui 4,03 % 0.5 oui
dis. 101,75 EUR 22-05-2012 oui
LUX-PROTECT FUND VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-PROTECT FUND BOND INVEST cap. 103,66 EUR 22-05-2012 non 3,46 % 0.5 non
dis. 103,29 EUR 22-05-2012 non

Mixtes ou d'allocation d'actif

LUX-PORTFOLIO VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-PORTFOLIO BALANCED cap. 133,61 EUR 21-05-2012 oui 0,72 % 1.0 oui
LUX-PORTFOLIO DEFENSIVE cap. 145,28 EUR 21-05-2012 oui 4,06 % 0.5 oui
LUX-PORTFOLIO DYNAMIC cap. 104,10 EUR 21-05-2012 non -7,89 % 3.5 oui
LUX-PORTFOLIO GROWTH cap. 119,60 EUR 21-05-2012 oui -3,60 % 2.0 oui
LUX-CROISSANCE VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-CROISSANCE 1 cap. 171,62 EUR 21-05-2012 oui 2,24 % 0.5 oui
dis. 71,49 EUR 21-05-2012 oui
LUX-PENSION VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-PENSION 25% cap. 133,24 EUR 22-05-2012 non 1,23 % 0.5 non
LUX-PENSION 50% cap. 130,15 EUR 22-05-2012 non -3,59 % 1.5 non
LUX-PENSION 75% cap. 120,49 EUR 22-05-2012 non -8,50 % 3.5 non
LUX-PROTECT FUND VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-PROTECT FUND 1 cap. 95,49 EUR 22-05-2012 non -9,13 % 4.0 oui
dis. 84,89 EUR 22-05-2012 non
LUX-PROTECT FUND Mixed cap. 103,70 EUR 22-05-2012 non - 1.0 non
dis. 103,70 EUR 22-05-2012 non

d'Actions

LUX-AVANTAGE VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-AVANTAGE 1 cap. 72,03 EUR 22-05-2012 non -10,02 % 4.5 oui
dis. 36,53 EUR 22-05-2012 non
LUX-EQUITY VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-EQUITY 1 cap. 106,08 EUR 21-05-2012 non -8,80 % 5.5 oui
LUX-EQUITY ECO GLOBAL cap. 68,35 EUR 21-05-2012 non -31,14 % 6.0 oui
LUX-EURO-STOCKS VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-EURO-STOCKS 1 cap. 83,22 EUR 22-05-2012 non -24,74 % 6.0 oui
LUX-EURO-STOCKS TecDAX cap. 12,05 EUR 22-05-2012 non -16,66 % 6.0 non
LUX-TOP 50 VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-TOP 50 GLOBAL cap. 105,51 USD 21-05-2012 non -9,14 % 4.5 non
LUX-INDEX VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-INDEX US S&P 100 ® cap. 74,81 USD 22-05-2012 non 1,12 % 5.0 non
LUX-PENSION VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-PENSION 100% cap. 114,34 EUR 22-05-2012 non -12,54 % 6.0 non

de Type 'fonds de fonds'

LUX-WORLD FUND VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-WORLD FUND EMERGING MARKETS cap. 96,89 EUR 22-05-2012 non -5,94 % 4.0 oui
LUX-WORLD FUND GROWTH cap. 212,48 EUR 22-05-2012 non -6,46 % 5.5 oui
dis. 122,87 EUR 22-05-2012 non
LUX-WORLD FUND HIGH INCOME cap. 208,28 EUR 22-05-2012 non 1,65 % 0.5 oui
dis. 113,52 EUR 22-05-2012 non

Thématique ou sectorielle

LUX-SECTORS VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-SECTORS INFORMATION TECHNOLOGIES cap. 41,52 EUR 21-05-2012 non 6,73 % 5.5 oui
LUX-SECTORS PHARMA & HEALTH CARE cap. 96,43 EUR 21-05-2012 non 7,02 % 2.5 oui
LUX-SECTORS TOP BRANDS cap. 100,25 EUR 21-05-2012 non 2,27 % 3.5 oui

à Capital protégé

LUX-GARANTIE VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-GARANTIE 14 EURO/2012 cap. 994,96 EUR 21-05-2012 non 0,52 % - non
LUX-GARANTIE 15 EURO/2012 cap. 997,38 EUR 21-05-2012 non 0,88 % - non
LUX-PROTECT FUND VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-PROTECT FUND GOLDEN AGE 2013 cap. 1 004,88 EUR 21-05-2012 non 0,78 % - non
LUX-PROTECT FUND TMT 2013 cap. 998,06 EUR 21-05-2012 non 1,67 % - non

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Les informations relatives aux sicav BCEE ne s'adressent pas aux 'US Persons', lesquels ne sont pas autorisés à souscrire les parts des sicav.


*: RTS UE = Retenue à la source applicable aux résidents des pays de l'Union Européenne autres que le Luxembourg.

**: Niv. risque = le niveau de risque est déterminé en fonction de la volatilité mensuelle, qui est calculée sur une période de 5 ans, sur une échelle de risque allant de 0 à 6.

***: S-Invest = cette sicav est éligible dans le cadre de S-Invest, la stratégie d'investissement en sicav BCEE.